王牌投资者、印度的沃伦·巴菲特之一刚刚对他的投资组合做出了一些重大改变,这让投资圈变得热闹起来。
这是我们正在谈论的重大变化的一瞥
4 只新股精选
2 现有股票的持仓量有所增加
7只股票减持
这些都是一些重大动向,投资界仍在密切关注。
引发这些变化的原因只有穆库尔·阿加瓦尔(Mukul Agarwal)(我们称之为印度沃伦·巴菲特之一)才能告诉我们。但现在,我们必须关注这些股票,尤其是他添加到投资组合中的股票。
新买的
#1 贝拉卡萨时装及零售有限公司
Bella Casa 从事家居用品/家居化妆品、女性民族服饰和男性民族服饰的制造,市值为 759 卢比。
根据截至 2024 年 12 月的季度提交的文件,Agarwal 已购买该公司 6.85% 的股份。
该公司的销售额在 5 年内以约 10% 的复合增长率增长,从 2019 财年的 147 卢比增长到 2024 财年的 230 卢比。
然而,PAT(税后利润)或净利润以 2% 的较小复合增长率增长,从 2019 财年的 9 卢比增至 2024 财年的 10 卢比。
EBITDA(息税折旧摊销前利润)从 2019 财年的 17 卢比增长到 2024 财年的 19 卢比,复合增长率为 2.2%。
Bella Casa 的股价从五年前的约 106 卢比上涨至目前的 567 卢比(截至 2025 年 1 月 17 日收盘),涨幅达 435%。

估值方面,目前公司股价市盈率为56倍,高于行业平均水平44倍。然而,10 年市盈率中位数为 24 倍,低于同期行业中位数 28 倍。
截至 2024 年 9 月的季度与截至 2024 年 12 月的季度相比,发起人的持股量下降了近 10%。
#2 AYM Syntex 有限公司
AYM Syntex 的市值为 1,458 卢比,是聚酯长丝纱、尼龙长丝纱和散装连续长丝纱的制造商和出口商。
根据截至 2024 年 12 月的季度文件,Mukul Agarwal 购买了该公司 3.93% 的股份。除他之外,Utpal Sheth 还购买了该公司 1.01% 的股份。
该公司的销售额从 2019 财年的 992 卢比增长到 2024 财年的 1,358 卢比,五年复合增长率为 6.5%。
然而,净利润却大幅下降了 66%,从 2019 财年的 6 卢比降至 24 财年的 2 卢比。
然而,EBITDA 复合增长了 7%,从 2019 财年的 72 卢比增长到 2024 财年的 101 卢比。
AYM Syntex 的股价从 2020 年 1 月的 34 卢比升至目前的 249 卢比(截至 2025 年 1 月 17 日收盘),复合增长率为 50%。

该公司目前的市盈率为 77 倍,高于行业平均水平 28 倍。然而,10 年市盈率中位数为 15 倍,更接近同期行业中位数 14 倍。
AYM 的发起人持有量也较上一季度报告下降了约 7.5 个。
#3 KRN 热交换器和制冷有限公司 (KHERL)
KHERL 设计、制造和供应热交换器及相关热解决方案。这些产品用于流体之间的高效传热,通常用于加热或冷却应用。
Agarwal 购买了该公司 1.61% 的股份,该公司当前市值为 5,103 卢比。
该公司的销售额在三年内以约 60% 的复合增长率增长,从 2019 财年的 76 卢比增长到 2024 财年的 308 卢比。
利润也以 153% 的复合增长率增长,从 2021 财年的 2 卢比增至 2024 财年的 40 卢比。
EBITDA 从 2021 财年的 5 卢比增长到 2024 财年的 59 卢比,复合增长率为 264%。
这些数字足以让像 Mukul Agarwal 这样的投资者被这样的股票所吸引。
该公司于 2024 年 10 月上市,股价约为 478 卢比,截至 2025 年 1 月 20 日股价为 821 卢比,增长约 72%。

就估值而言,该公司目前的市盈率为128倍,高于行业平均水平44倍。由于该公司最近上市,我们没有长期市盈率中位数,但该行业的 10 年市盈率中位数约为 22 倍。
根据该公司 2024 年 11 月的投资者介绍,该公司计划通过增强现有产品基础和质量来进一步扩大其客户群。该公司还计划扩大其全球足迹并促进当前地区的增长。
#4 环境基础设施工程有限公司
Enviro Infra 目前的市值为 4,860 卢比,致力于为政府机构/实体设计、建设、运营和维护水和废水处理厂 (WWTP) 以及供水项目 (WSSP)。
根据截至 2024 年 12 月的季度文件,阿加瓦尔购买了该公司 1.03% 的股份。他是第一位持有该公司 2024 年 11 月上市公司股份的投资者。
该公司的销售额从 20 财年的 108 卢比增长到 2024 财年的 729 卢比,4 年间复合增长了 60%。
净利润也大幅跃升,复合增长率达 94%,从 2020 财年的 5 卢比增至 2024 财年的 106 卢比。
EBITDA 显示出 90% 的复合增长,从 2020 财年的 10 卢比增长到 2024 财年的 166 卢比。
再一次,所有的数字都可以吸引远方投资者的注意。
Enviro Infra的股价从2024年11月的上市价204卢比上涨至2025年1月20日的277卢比,增长了36%。

目前该公司股票的市盈率为 45 倍,高于行业平均水平 35 倍。再次强调,我们没有长期中位数,但过去十年的行业中位数是 20 倍。
除了这些新增加的内容之外,阿加瓦尔的投资组合中还有其他一些值得注意的变动
截至 2024 年 12 月结束的季度,他增持了以下公司的股份。
Hind 整流器有限公司(1.39% 至 1.46%)和 PDS 有限公司(2.41% 至 2.46%)
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虽然 Mukul Agarwal 信任并大量投资的股票对许多投资者来说似乎不是一个明显的选择,但我们不能忘记,多年来 Agarwal 一直以挑选一些可靠的中小型股赢家而闻名。
现在,与通常的嫌疑人相比,其中一些公司的财务状况可能并不名列前茅,但这正是印度沃伦·巴菲特与其他公司的不同之处。他们在公司身上看到了普通投资者可能看不到的东西。那件事或策略是什么将永远是一个严格保守的秘密。
但密切关注那些从印度沃伦·巴菲特那里看到走势的股票始终是一个有前途的想法。
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十多年来,苏赫尔·汗一直是市场的热情追随者。在此期间,他是孟买一家领先股票研究组织的重要成员,担任销售和营销主管。目前,他大部分时间都在剖析印度超级投资者的投资和策略。