什么是在臭威风的增长?分析师说…

Inox Wind的股票价格表明过去一年增长了48%。与市场回报8.6%相比,这是令人印象深刻的。如您所见,这也不是没有理由的。实际上,根据其估计,一家研究所最近预测了Inox Wind的进一步上涨空间。让我们找出Inox Wind发生的事情,以及为什么它具有相对稳定的股票价格性能。

让我们从了解Inox Wind的业务以及公司对25财年和26财年的指导开始。

Inox Wind是InoxGFL群体的一部分,其遗产超过九十年。 InoxGFL组主要集中于化学物质和可再生能源。凭借超过13年的运营记录,Inox Wind提供了端到端交钥匙解决方案以及风能市场的设备供应。该公司是一位完全集成的风能参与者,提供从调试到执行再到运营和维护(O&M)的端到端解决方案。

该公司在古吉拉特邦,Madhya Pradesh和喜马al尔邦的4个设施中拥有超过2.5GW的生产能力,其产品组合包括2MW和3MW风力涡轮机发电机(WTGS),而该公司也获得了4MW WTGS的许可。该公司还拥有一本强大的订单簿,超过3.3GW,并提供了大订单管道。

Inox Wind Ltd.有两个子公司。

  • Inox Green Energy Services Ltd. – 仅上市的印度风O&M服务公司
  • RESCO全球风能服务列兵。 Ltd. – 为风项目提供EPC服务和其他服务。

该公司在第3季度的25财年完成了189MW的执行,增长了82%,而第3季度为24财年。 900万财年的执行量增加到469MW,在900万财年增长90%。该公司提供了25财年和26财年的指导。

根据公司提供的25财年指南,执行目标近800兆瓦,比24财年增长了113%。该公司有强大的订单管道,目前的订单簿超过3.3GW。今年,该公司已获得现金净状态,并且全年的盈利能力将是公司历史上最大的盈利能力。

同样,根据FY26指南,执行目标超过1200兆瓦,比25财年的估计值增长了50%。执行目标由大订单书和强大的订单管道支持。该公司已经获得了4MW WTG的许可,并计划在26财年推出4MW WTG平台。该公司预计盈利能力和现金流量很大。

最近,在2025年1月,护理评级提高了Inox Wind Ltd.的评级,以将A1+用于短期银行设施,并为长期银行设施提供护理A+/稳定。

对于第三季度,第3季度,Inox Wind报告的收入为994千万卢比,比3 Q3财年的收入增长了96%。净利润为3 Q3财年25亿卢比。在过去的三年中,Inox Wind报道了销售增长35%。虽然复合利润增长在过去三年中也占24%。

此外,根据公司的演讲,国家电力计划表明,在未来8年内将增加近80GW的风能,这为风原始设备制造商以及运营和维护服务提供商提供了超过60万卢比的可见性。

Inox Wind的利用资本回报率(ROCE)在2023年3月的2023年3月回报率上增加到4%,这代表了运营效率的提高;对于Suzlon Energy而言,ROCE在2024年3月为25%,而2023年3月为20%;对于Adani Green Energy来说,ROCE在2024年3月为10%,而2023年3月为8%。

在过去的10年中,Inox Wind的平等回报率(ROE)为负(–6%),而考虑到最近三年,Inox Wind的ROE为-28%,与Adani Green Energy的ROE相比,Inox Wind的ROE为18%最近三年。

在提高其效率和盈利能力方面,该公司肯定有一些工作要做。

Inox Wind的交易价格约为8.6倍,其账面价值为20.5卢比,而同行Suzlon Energy的交易价格约为18.3倍,其账面价值为卢比。 3.32; Adani Green Energy的账面价值约为15.5倍,为66.8卢比。鉴于回报率差,较低的估值是可以理解的。

截至2024年12月,发起人的份额已下降到48.3%,而2023年12月为52.9%。外国机构投资者(FIIS)将其持股量增加到约15.3%,因为相比2023年12月至9.5%的持股;尽管国内机构投资者的持股幅度很小,而2023年12月的持股量为9.8%。整个公共持有量已从2024年12月的26.7%下降到2023年12月的26.7%。

2025年1月,Systematix机构股票建议对公司股票进行“买入”。它将目标股价定为275卢比,该公司的2026年PE估算值为16倍。这意味着从当前水平的回报率超过50%。

此外,根据公司在25财年的800兆瓦执行指导以及公司的目标为1.2GW和2GW的2GW,ICICI证券在目标价为245卢比的“买入”中推荐了“买入”,目标价格为245卢比。

总而言之,并根据报告的建议,考虑到项目及其执行水平以及公司对25财年和26财年的指导,Inox Wind可能会显示出当前水平的上涨空间。但是,监视执行速度以及项目的完成至关重要。只有时间才能说明它与当前水平的发展有多远。

注意:在本文中,我们一直依靠www.screener.in的数据。只有在没有数据可用的情况下,我们是否使用了替代方案,但已广泛使用和接受的信息来源。

本文的目的只是分享有趣的图表,数据点和发人深省的意见。这不是建议。如果您想考虑投资,请强烈建议您咨询您的顾问。本文严格仅用于教育目的。

Mohit Bhambhani是一位经验丰富的金融专业人士,在金融研究和公司咨询领域拥有超过13年的经验。他在印度股市也有丰富的经验。通过一种分析方法,他深入研究公司的业绩,为读者带来价值。